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    财务部门工作总结模板集合9篇

    时间:2021-07-26 22:08:53 来源:酷米范文网 本文已影响 酷米范文网手机站

    财务部门工作总结模板集合9篇

      总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,不如立即行动起来写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢?以下是小编整理的财务部门工作总结9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

    财务部门工作总结 篇1

      通过财务管理基本理论和方法的应用以及基本技能的训练,可以有效提高我们的综合分析潜力。同时,通过本次实训的学习,可以全面考察自己专业知识的掌握和应用潜力,为自己即将开展的财务管理工作打下坚实的基础。从一开始拿到培训资料,看了一系列问题,不知所措,甚至想过放弃。之后拿出自己的理财书籍,逐一查阅了解知识点,然后应用到具体题目中。最后,我完成了每个案例的问题,完成了这个培训报告。培训只是一种形式,但这种培训培养了我自主学习的潜力,给了我很好的一课。

      在完成培训资料的同时,我也发现了培训过程中的一些不足。这里总结以下几点:第一,作为未来的从业者,你要有扎实的专业知识和良好的专业思维潜力,这是每一份工作对员工最基本的要求。其次,作为未来的人,要有严谨的工作态度。财务管理是一项非常精细的工作,需要准确核算每一项指标,正确使用每一个公式。我们都知道理论和实践是不一样的。可能你学习成绩很好,但工作潜力可能不是很强;
    也有可能你成绩一般,但工作潜力极好。我们所学的理论知识对任何事情都是完美的,但是现实和理论的差距很大。在实践中,有很多意想不到的问题,在很多情况下,可以用我们所学的理论知识来解决,但在很多情况下,并不像想象的那么简单和顺利。理论上需要假设,但现实中并不存在这些假设,所以没有实践经验我们无法解决很多问题。

      现代社会讲究速度,生活节奏快,工作节奏快。企业当然希望员工能够理论联系实际。说白了,他们必须既有经验,又有高学历。如何将理论知识应用到实践中,如何完成从理论到实践的过渡是极其重要的。因此,实训是我们大学生活的重要组成部分。这次虽然训练时间短,只是在学校的自我训练,但还是让我学到了很多书本上得不到的知识和经验。通过财务管理的综合训练,可以更好的了解自己的不足和财务管理的本质。

      实训是每一个大学毕业生必须具备的体验,让我们在实践中了解社会,巩固知识;
    培训是对每个大学毕业生专业知识的考验。它让我们在课堂之外学到了很多知识,不仅开阔了我们的视野,也增加了我们的知识。它为我们将来进一步走向社会奠定了坚实的基础,也是我们走向工作的第一步。通过这次培训,我不仅发现了自己的不足,也巩固了学到的知识。对于一个即将毕业的大学生来说,这次培训可以说是对我四年大学知识的一次复习,也学会了独立思考,分析问题,解决问题,遇到困难时互相帮助。我坚信这次培训会为我以后的路打下良好的基础,让我更好更快的适应工作。

    财务部门工作总结 篇2

      转光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结范文,仅供参考。

      在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下:

      一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

      二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

      三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

      四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):

      xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

      下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

      1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

      2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好xx年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

      3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

    财务部门工作总结 篇3

      结束了四年的美好大学生活,我踏上了迈入社会的道路,开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验,在众多的面试者之中,我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

      按照公司的要求,我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到,经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我感到很委屈,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

      经过了将近3个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的.政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,

      作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

      一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

      二。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

      三。做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

      四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;
    也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

      五。出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

      以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

    财务部门工作总结 篇4

      会计电算化是一门实践性很强的学科。经过三年半的专业学习,在掌握一定会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机结合,我于20xx年1月10日至23日在北京斗山食品有限公司财务部进行了为期两周的专业实习。以下是从这次实践中得到的一些经验和体会。

      公司财务部人不多,一个财务经理,一个出纳。公司的财务经理张经理负责我的实习工作。根据我为期两周的实习,张经理主要让我了解了财务软件的使用和会计流程,并制作了一些简单的会计凭证。公司使用金盘财务软件,用于完成会计凭证、记账、会计报表和结账。我认真学习了公司正规规范的会计流程,真正从课本走向了现实,认真了解了公司会计工作的全过程,掌握了金蝶财务软件的操作。实习期间,我努力将理论知识从学校转化为实践,努力做到理论联系实际。实习期间,遵守工作纪律,不迟到,不早退,认真完成了领导交办的工作。

      我一到会计部,张经理就让我看他们过去做的会计凭证,以及附在会计凭证上的原始凭证。因为我之前在学校做过会计凭证的手工模拟,所以对会计凭证不是太陌生,所以我觉得凭着我的记忆和在学校学过的理论,可以掌握一个区的会计凭证。但是这种浮躁的态度让我忽略了会计循环的基石,——会计分录,以至于后来的张经理让我在试着做凭证的时候觉得有些困难。所以只能加班补课,每天认真看公司用的比较多的会计业务。毕竟会计分录可以在账本上学习,但是有些银行票据、汇票、发票等。只能真正被实习感动,从而获得更深的印象。不要以为互相了解就够了,还要把所有的单据按月、按日分类,整理出每笔业务的单据,用图钉装订,为会计凭证的编制做好准备。

      经过两天的试用期,张经理给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后准备会计凭证。根据原始凭证的要素仔细审核原始凭证后,我进入了金蝶会计软件的会计凭证录入界面。我先根据这个业务输入一个简洁明了的汇总,然后根据会计分录选择会计科目,在对应会计科目的借方和贷方输入金额。最后检查完各要素的准确性后,我按Save,打印出会计凭证,和对应的原始凭证钉在一起。刚开始的时候我出的比较慢,张经理审核凭证的时候,我能发现一些错误的凭证。但是经过几天的接触,速度和准确率都提高了不少。通过一个多星期的编制会计凭证的工作,我对各种会计科目有了更深更全面的了解,对书本知识与实践的结合起到了很大的作用。

      除了编制会计凭证外,张经理还耐心地向我讲解每张原始凭证的样式、填制方法和使用方法,并教我一些财务软件的常见操作,如记账、打印所需账簿、查询凭证等。有了这些基础知识和对财务软件操作的熟练程度,你会学得更轻松。在对从开票到记账的整个过程有了大致的了解后,我们应该总结一下手工记账的情况

      除了做张经理安排的所有工作,我还会向收银员学习。当人们提到出纳员时,他们认为他们经营一家银行。其实,经营银行只是出纳的重要工作之一。和收银员聊天的时候,不容易得知你经营银行。除了懂得每一项业务如何与银行打交道,还应该有吃苦精神。想想冬天冷或者夏天热,谁不想舒舒服服的待在办公室,但是收银员隔一两天就会跑到银行,这不是一件容易的事。

      而且出纳的业务比较繁琐,要保管现金、支票、收据等。所以他需要非常小心。对于粗心的我来说,学习是非常必要的。

      是的,课本上学到的知识是最基础的知识。无论现实如何变化,掌握最基本的知识,也能以同样的态度做出改变。现在很多学生觉得自己不能运用课堂上学到的知识,感到很失落。但是,我想,没有书本知识,他们怎么应对日新月异的社会呢?但是我学到的东西是我在学校一个学期都无法理解的。比如如何与同事相处,我相信人际关系是很多大学生刚走出社会的大问题,所以我在实习期间有意观察了前辈们与同事和上级的相处,也虚心求教,让两周的实习更有意义。

    财务部门工作总结 篇5

      年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

      一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

      致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供决策支持的信息分析;
    参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

      二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

      完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;
    对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;
    配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;
    努力推进公司财务信息管理系统建设。

      三、强化资金管理,优化资本结构。

      加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";
    加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;
    争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

      四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

      从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;
    参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

      五、完善财务管理,加强投资项目控制。

      致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;
    完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;
    实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;
    加强投资项目的财务管理和财务监督;
    配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

    财务部门工作总结 篇6

      20xx年财务科在局党组领导下,以年初提出的任务要求为奋斗目标,以“阳光民政”行动为契机,围绕财务中心工作,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用,各项工作有了明显提升,现将20xx年上半年财务工作开展情况及下半年年工作计划汇报如下:

      一、上半年工作总结

      1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设,按月编制上报民政统计台帐,严格执行财务核销手续,强化财务管理,按时汇报当月财务收支情况,让领导及时掌握资金使用情况,为领导做出相关决策及时提供财务信息。

      2、按照局领导的安排,强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计,并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改,进一步规范了财务基础工作,严肃了财经纪律,确保了专款专用。

      3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金及时到位,保证按时、足额下拨了各项民政工作经费,确保了日常工作的顺利开展。

      4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理,防止国有资产流失,确保固定资产账账相符、账实相符,按照市财政局固定资产清查的有关规定,对我局所有固定资产进行了全面的检查登记,避免了固定资产流失现象的发生,保证了国有资产的安全完整。

      5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、会计讲座,认真完成会计人员后续教育,不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务,认真归纳总结所学内容,及时消化吸收。通过学习,我们的基础理论知识有了显著提高,实际工作能力不断增强,财经法律认识进一步深化,工作效率明显提升。

      二、下半年工作计划

      1、一如继往地搞好日常财务收支管理

      建立健全了各项财务制度,使财务日常工作就有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,确保各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高了资金的使用效益,达到增收节支的目的。

      2、安排收支预算,严格预算管理

      广泛征求各科室意见,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道主动筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则做好20xx年预算,充分发挥资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

      3、认真做好年终决算工作

      对20xx年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。

      4、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进行检查,确保专款专用,逐步规范民政资金的管理使用。

      总之,我们将更加努力工作,做好财务工作计划,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为民政事业的发展贡献自己的力量。

    财务部门工作总结 篇7

      华锦公司第三季度的工作已全面结束,现就有关各项财务指标完成情况做简单的分析说明:本季度的总费用为441070.91元和预算的460521元比较节约19450.09元;和20xx年同期的184805.57元比较少256265.34元,分析其原因有以下几点:

      一、制造费用

      本季度的制造费用为35158.64元,和预算的47460元比较少12301.36元,其主要原因有以下几点:

      1、预算中本季度的电费为1000元,而在实际中示范园并未转入电费,此项费用将在下季度一并转。

      2、华锦公司职工的补贴暂时停发,总经理本季度的工资未发,董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。

      3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。

      本季度话费1340元和预算的780元比较有所上升主要是因为生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的办公费3232元、面包车4357元、和预算比较无太大出入。本季度增加办公费3232元,差旅费495元。

    和去年同期35135.98元比较各项都较为稳定。

      二、直接生产成本

      从上表可以看出,除人工工资以外各项都有所下降。其中化肥下降的原因预算时每亩为664元,而实际为610元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降。人工工资上涨24原因主要是夏剪次数比预算多一次,这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔。和去年同期的149669.59元无可比性。因为去年同期的工作安排和今年不同。

    以上就是华锦公司本季度的工作总结。

    财务部门工作总结 篇8

      不知不觉,XX年又要结束了,仿佛那个害怕过XX,担心世界末日到来的日子就在昨天。在这一年里,工作有精彩也有不好的地方,在这里对财政工作做一个总结,总结如下:

      一、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。

      1、建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。

      2、加大监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

      3、以人为本,加大会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作:

      1、主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;

      2、坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;

      3、坚持考核与经济效益指标挂钩。

      4、成立了以骨干为主的结算小组;

      5、积极地组织柜员上岗考试。

      6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

      7、开展不定期的技能比武、知识竞赛,加大对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。

      二、做好财务工作计划,强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。

      1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《XXXX》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

      2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,根据下发的《》等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

      三、恪尽职守,切实加大自身建设。

      我在抓好管理的同时,切实注重加大自身建设,增强驾驭工作能力。一是加大学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对*消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加大团结合作,不搞个人主义。

      四、明年的工作构想及要点:

      1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。

      2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加大成本管理,减少成本性资金流失。二是加大结算管理,限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。

      3、充分发挥职能部门的“职能”,加大管理,加快工作的效率。

      回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,做好XX年个人工作计划,争取将各项工作开展得更好。

    财务部门工作总结 篇9

      一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:

      一、20xx年的主要工作

      1、结合新岗位制定内审年度工作计划

      财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划;
    为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划;
    并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

      2、积极开展内审工作

      ①为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航。

      ②对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额x余元。

      ③为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了一定的损失、另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议;
    全年共审核票据xx多张,提供合理化建议条,抵制不合理开支余元,减少税负xx余元。

      3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为

      20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为;
    并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。

      二、工作中存在的不足

      20xx年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。

      三、20xx年财务内审工作设想

      20xx年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作:

      1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内;
    努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。

      2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为,使财务制度得到贯彻落实。

      3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。

      4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。

      5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。

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